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Comptable trésorerie H/F

Réf. : 1291
Type de contrat : CDD remplacement
Affectation : Dir. Financière
Secteur : Trésoererie
Date de mise en ligne : 31/07/2020

COLLABORER AU QUOTIDIEN

Vos MISSIONS

Il/elle est un relais de l’activité auprès de son responsable, de son service et des autres directions de Grand Lyon Habitat.

Il/elle assure le suivi des flux financiers pour garantir la trésorerie de l'entreprise. Il/elle participe, à partir de l’analyse des positions de Trésorerie et des budgets prévisionnels, à l’optimisation de la gestion de trésorerie et des liquidités pour générer des produits financiers et/ou réaliser des économies de charges financières.

Il/elle assure le suivi des opérations financières, au travers notamment des relations avec les clients internes et externes.

Assure l’analyse et le suivi des flux de l’entreprise

  • Recueille et consolide au quotidien l’ensemble des flux financiers de l’entreprise auprès des différents services et veille à l’organisation et à la performance du réseau interne d’informations
  • Sensibilise les services aux impacts et rouage de l’activité dans une logique collective d’optimisation
  • Recherche la provenance des crédits et débits en comptes bancaires, ajuste la trésorerie selon les disponibilités de l’entreprise,
  • Alerte les services du siège des flux encaissés et décaissés et transmet les informations pour l’instruction de leurs dossiers,
  • Assure un reporting quotidien des positions de trésorerie, élabore et actualise les prévisions de budgets de trésorerie
  • Identifie les besoins ou excédents de liquidités à court terme, alerte en cas de dérive ou risque d’illiquidité.

Assure le contrôle et la gestion des flux

  • Participe à la gestion dynamique des comptes bancaires et de dépôts de GLH, des financements court terme et des placements.
  • Peut être amené à négocier avec les banques, dans un cadre et dans les domaines prédéfinis.
  • Assure la gestion quotidienne des placements en formalisant les ordres et en veillant à leur correcte exécution par les partenaires. Instruit les dossiers et contrats auprès des partenaires, après contrôle et validation par les personnes habilitées,
  • Calcule par anticipation les charges et produits financiers en lien avec les opérations de Trésorerie, en assure le suivi, contrôle les décomptes selon les termes des contrats,
  • Intervient auprès des partenaires bancaires pour toute demande ou litige y afférent,
  • Elabore les statistiques sur les flux et coûts bancaires et adapte les outils prévisionnels en conséquence
  • Contrôle les écritures, révise les comptes, contribue à l’élaboration des comptes financiers et des annexes et est garant de la fiabilité des informations dans son domaine

Assure une veille sur son environnement

  • Participe à l’adaptation des process et procédures internes de collectes et de circuits d’informations en transversal,
  • Assure une veille sur les offres produits des partenaires, sur les indices et taux de référence des marchés financiers et sur l’environnement et les normes relative aux flux bancaires,
  • Veille à la correcte application et au respect, par les services, des délégations de signatures dans son domaine. Adapte les systèmes d’informations et accès aux sites des Banques selon les procédures en vigueur et les règles et principes de Contrôle Interne. Alerte en cas de dysfonctionnements.

Vos COMPETENCES

BAC+2 en comptabilité et/ou gestion et/ou forte expérience en comptabilité

Bonne connaissance générale en comptabilité et maîtrise des principes comptable et de trésorerie

Connaissance de la réglementation

Maîtrise de la bureautique (Word, Excel)

Sens de l’analyse ( esprit logique, bon sens, analyse critique, prise de recul,...)

Capacité d’initiative et force de proposition ( souci d’amélioration et d’efficacité et de performance)

Méthode / Organisation / rigueur / fiabilité

Sens du résultat

Capacité d’alerte ( anticiper, prévoir, ...)

Assertivité / diplomatie

CONDITIONS D'EMPLOI

Rémunération entre 1910 et 2090 € bruts mensuels selon le profil, 13ème mois, 35h/RTT, chèques déjeuner, mutuelle et prévoyance, intéressement, CET, PEE.
Poste situé dans le quartier Part Dieu, facilité d'accès en transports en commun.

CDD 3 mois, à pourvoir dès septembre 2020

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